Le nouveau fonds vise à sécuriser le capital et protéger de l’érosion monétaire, avec un objectif de volatilité de 2 %, une liquidité quotidienne, et un rendement attendu de 2 %.

Seven Capital envisageait depuis longtemps de décliner le fonds Seven Diversified à différents niveaux de risque afin de répondre aux attentes des investisseurs. Face à la baisse historique, voire négative, des rendements monétaires et obligataires, la maison de gestion a jugé opportun de développer une version diluée du fonds Seven Diversified. Le nouveau fonds, baptisé Euro Volatility, vise une volatilité de 2 %, contre 6 % pour le fonds Seven Diversified. Lancé le 20 mai 2020, il répondra avec le cahier des charges suivant :

Garantir une liquidité maximale

Le fonds n’investira en effet que sur les actifs financiers les plus liquides. Il proscrira les investissements obligataires sur les Emprunts Corporates, sur les Small Cap et Mid Cap et sur tout actif ne présentant pas une importante liquidité, mesurée par le volume moyen traité quotidiennement et les fourchettes d’achat et de vente. Les seuls actifs éligibles seront les Emprunts d’Etats Américains, Allemands et Japonais, ainsi que les actions grandes capitalisations en Euro et USD. Les liquidités seront investies sur les emprunts d’Etat européens en Euro de maturité inférieure à un an. Les risques de Gates / SidePocket / frais de sortie et autres alternatives sont donc totalement écartés.

Utiliser un processus de gestion de performance absolue

Seul un tel processus de gestion a la capacité de générer de la performance sans s’exposer à un risque de liquidité. En effet, il n’est pas basé sur une sur-exposition en portage avec des titres au couple « rendement/risque » inconsidéré dans un contexte de taux négatifs. Le processus de gestion est basé sur l’analyse des Momentums, stratégie qui a fait la preuve de son efficacité dans le passé comme le prouve l’historique des performances du fonds Seven Diversified depuis 2007. Il a su systématiquement contrôler les chocs majeurs tout en captant les hausses de marché. Ce processus de gestion permet des objectifs de rendement de 2-3 % avec une volatilité autour de 2 % sur une longue période.

Permettre une vraie visibilité sur les risques

Grâce au processus de gestion systématique, les investisseurs peuvent appréhender concrètement les risques d’évolution de la valeur liquidative :

- A horizon d’un an : 86 % de chance d’être positif avec une moyenne de rendement sur la période de + 2,2 %

- A horizon deux ans : 98 % de chance d’être positif avec une moyenne de rendement sur la période de + 4,2 %

Proposer un cadre régulé et transparent

Le fonds est un compartiment d’une Sicav luxembourgeoise Ucits agréée par les autorités du Luxembourg, avec CACEIS Bank comme dépositaire/valorisateur et Deloitte comme auditeur.

Code Isin : 

Part I-Clean Share : LU2109939087

Part R : LU2109939160