Le fonds Ve-RI Listed Infrastructure, géré par La Française AM GmbH, filiale du groupe La Française basée à Francfort et spécialisée dans la gestion systématique, est désormais disponible à la commercialisation en France et au Luxembourg.

Une population mondiale en constante augmentation, le renforcement des échanges, l’optimisation de la production et de la distribution d’énergie et une urbanisation en expansion, sont à l’origine de besoins croissants en matière d’infrastructures. Ve-Ri Listed Infrastructure (Code Isin : Part R - DE0009763342) consiste en une solution de financement indirect face aux besoins croissants de ce type d’investissements. 

Ve-RI Listed Infrastructure (SRRI 5) est un portefeuille détenant historiquement trente valeurs mondiales. L’objectif de placement du fonds est d’obtenir la performance la plus élevée possible. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés d’infrastructures cotées dites « core », à savoir les exploitants des réseaux des secteurs de l’énergie, du transport, de l’eau et de la communication. Le fonds affiche des performances annuelles qui depuis 2015, et à titre de comparaison, surperforment l’indicateur de performance, à savoir l’indice NMX Composite TR EUR, dans le contexte de marchés baissiers (2015, 2018 et YTD 2020). Performances (Part R - nets de frais à l’exception des frais de souscription) : 2015 : 5,2 % contre -0,8 % pour l’indice ; 2016 : 10,7 % contre 11,4 % pour l’indice ; 2017 : 1,5 % contre 6,7 % pour l’indice ; 2018 : 0,5 % contre -3.4 % pour l’indice ; 2019 : 18,1 % contre 27,1 % pour l’indice ; YTD 2020 au 06/04/2020 : -15,9 % contre -27,0 % pour l’indice.

La sélection des titres est basée sur un processus d’investissement systématique développé par La Française Asset Management GmbH, lequel se fonde sur un modèle mathématique qui retient notamment des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il s’agit d’un système de points purement systématique, sans prévisions, basé sur des classements, dans lesquels des critères de qualité, de valorisation, de volatilité, de risque et de durabilité, dont la gouvernance de l’entreprise sont pris en compte. Le processus de sélection est mis en œuvre trimestriellement, avec l’objectif d’aboutir à un portefeuille d’au moins 30 actions équipondérées. Une limite maximale de pondération est appliquée afin d’éviter une concentration des risques dans un pays donné.